FUND DATA
三菱ＵＦＪ バリューオープン3年・5年の過去データ分析
正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ（2025年11月まで）
3年: 2022年11月〜2025年11月
5年: 2020年11月〜2025年11月
対象本数: 3年833本／5年819本
ページ更新: 2026年7月24日
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。信託報酬は開示資料・公表情報に基づく直近値を参考情報として掲載しています。
ファンド名を読み解く
正式名称
三菱ＵＦＪ バリューオープン
名称から分かること
名称から投資対象を一語で切り分けにくいファンドです。 FundLabランキング上の分類は「その他」です。
名称の確認
商品名だけでは投資対象や運用条件を十分に切り分けられません。最新の目論見書で確認します。
ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。
3年・5年の実績を見比べる
ランキングで選んだ期間と同じ集計値を並べています。期間が変わると順位や数値も変わります。
| 期間 | CAGR | シャープレシオ | ボラティリティ | 最大ドローダウン |
|---|---|---|---|---|
| 3年2022年11月〜2025年11月 | +27.58%44位／833本 | 2.3317位／833本 | 11.78%393位／833本 | -4.51%45位／833本 |
| 5年2020年11月〜2025年11月 | +18.86%119位／819本 | 1.48128位／819本 | 12.69%397位／819本 | -15.02%469位／819本 |
信託報酬（参考）
| 信託報酬（税込・年率） | 1.705% |
|---|
開示資料・公表情報に基づく直近値です（2025年12月時点）。実質的な負担が併記されている場合は実質値、段階料率の場合は基本料率を掲載しています。料率は引き下げや条件変更があり得るため、購入や保有判断の前には最新の公表情報をご確認ください。
5年指標
CAGR（年率）
+18.86%
大きい順 119位／819本
シャープレシオ
1.48
大きい順 128位／819本
ボラティリティ（年率）
12.69%
小さい順 397位／819本
最大ドローダウン
-15.02%
下落が浅い順 469位／819本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR（年率） | +18.86% | 119位／対象819本中（大きい順・基準: 2025年11月） |
| 5年シャープレシオ | 1.48 | 128位／対象819本中（大きい順・基準: 2025年11月） |
| 5年ボラティリティ（年率） | 12.69% | 397位／対象819本中（小さい順・基準: 2025年11月） |
| 5年最大ドローダウン | -15.02% | 469位／対象819本中（下落が浅い順・基準: 2025年11月） |
値動きの推移と水面下推移
チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +45.9% | +14.8% | -10.6% | +16.2% | 39／49 | 79.6% |
| 2年 | +31.0% | +23.5% | -0.8% | +18.8% | 36／37 | 97.3% |
| 3年 | +27.6% | +17.9% | +10.0% | +18.5% | 25／25 | 100.0% |
対象期間（2020年11月〜2025年11月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年3月 |
|---|---|
| 最深月 | 2021年11月 |
| 回復月 | 2023年5月 |
| 底から高値回復まで | 18ヶ月 |
| 高値から回復まで | 26ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -15.02% |