FUND DATA

ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド3年・5年の過去データ分析

正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。

月次実績データ（2025年9月まで） 3年: 2022年9月〜2025年9月 5年: 2020年9月〜2025年9月対象本数: 3年748本／5年639本ページ更新: 2026年7月17日

数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。信託報酬は開示資料・公表情報に基づく直近値を参考情報として掲載しています。

ファンド名を読み解く

正式名称

ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド

名称から分かること

名称には「米国株式」が含まれます。 FundLabランキング上の分類は「その他」です。

投資対象を示す語

米国株式

米国の株式を対象とすることを示す名称です。

ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。

ランキングで選んだ期間と同じ集計値を並べています。期間が変わると順位や数値も変わります。

期間	CAGR	シャープレシオ	ボラティリティ	最大ドローダウン
3年2022年9月〜2025年9月	+25.75%41位／748本	1.47258位／748本	17.36%645位／748本	-16.56%616位／748本
5年2020年9月〜2025年9月	+23.08%29位／639本	1.4384位／639本	16.08%501位／639本	-16.56%424位／639本

信託報酬（税込・年率）	1.958%

開示資料・公表情報に基づく直近値です（2025年12月時点）。実質的な負担が併記されている場合は実質値、段階料率の場合は基本料率を掲載しています。料率は引き下げや条件変更があり得るため、購入や保有判断の前には最新の公表情報をご確認ください。

公開中の詳細ページから、名称・シリーズ・FundLabランキング分類の共通点だけで機械的に並べています。信託報酬はこのページと各カードで、リスクと実績は「共通期間でバックテスト」から2本を同じ期間・同じ形式で確認できます。優劣や購入候補を示すものではありません。

CAGR（年率）

+23.08%

大きい順 29位／639本

シャープレシオ

1.43

大きい順 84位／639本

ボラティリティ（年率）

16.08%

小さい順 501位／639本

最大ドローダウン

-16.56%

下落が浅い順 424位／639本

チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。

保有期間	最高	中央値	最悪	平均	プラス窓	プラス割合
1年	+61.1%	+18.5%	-5.2%	+21.7%	45／49	91.8%
2年	+38.2%	+22.1%	+7.2%	+22.1%	37／37	100.0%
3年	+25.8%	+22.3%	+16.3%	+22.0%	25／25	100.0%

対象期間（2020年9月〜2025年9月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。