FUND DATA

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)3年・5年の過去データ分析

正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。

月次実績データ（2025年12月まで） 3年: 2022年12月〜2025年12月 5年: 2020年12月〜2025年12月ページ更新: 2026年9月3日

数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。信託報酬は開示資料・公表情報に基づく直近値を参考情報として掲載しています。このページはファンド自身の最新月末を基準に計算しているため、ランキングページとは集計期間が異なる場合があります。

ファンド名を読み解く

正式名称

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)

名称から分かること

名称から投資対象を一語で切り分けにくいファンドです。 FundLabランキング上の分類は「バランス型」です。

シリーズ・ブランド

SMT

「SMT」は商品シリーズ名で、投資対象そのものの名前ではありません。名称の後半で投資対象や条件を確認します。

ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。

ランキングの共通期間に収まらないため、このファンド自身の最新月末を基準に3年・5年をそろえて計算しています。

期間	CAGR	シャープレシオ	ボラティリティ	最大ドローダウン
3年2022年12月〜2025年12月	+14.90%	1.83	7.71%	-5.87%
5年2020年12月〜2025年12月	+9.56%	1.26	7.37%	-5.87%

信託報酬（税込・年率）	0.495%

開示資料・公表情報に基づく直近値です（2025年9月時点）。実質的な負担が併記されている場合は実質値、段階料率の場合は基本料率を掲載しています。料率は引き下げや条件変更があり得るため、購入や保有判断の前には最新の公表情報をご確認ください。

公開中の詳細ページから、名称・シリーズ・FundLabの分類が近いファンドを機械的に並べています。数値は載せず、「この2本を比較」から共通期間・同じ計算条件で確認できます。優劣や購入候補を示すものではありません。

CAGR（年率）

+9.56%

表示中の5年期間

シャープレシオ

1.26

表示中の5年期間

ボラティリティ（年率）

7.37%

表示中の5年期間

最大ドローダウン

-5.87%

表示中の5年期間

チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。

保有期間	最高	中央値	最悪	平均	プラス窓	プラス割合
1年	+20.9%	+7.8%	-3.5%	+8.0%	47／49	95.9%
2年	+15.5%	+9.4%	+2.0%	+8.9%	37／37	100.0%
3年	+14.9%	+8.3%	+7.0%	+9.0%	25／25	100.0%

対象期間（2020年12月〜2025年12月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。