FUND DATA
スイス・グローバル・リーダー・ファンド3年・5年の過去データ分析
正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ（2025年12月まで）
3年: 2022年12月〜2025年12月
5年: 2020年12月〜2025年12月
ページ更新: 2026年9月3日
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。信託報酬は開示資料・公表情報に基づく直近値を参考情報として掲載しています。 このページはファンド自身の最新月末を基準に計算しているため、ランキングページとは集計期間が異なる場合があります。
ファンド名を読み解く
正式名称
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
名称から分かること
名称から投資対象を一語で切り分けにくいファンドです。 FundLabランキング上の分類は「その他」です。
名称の確認
商品名だけでは投資対象や運用条件を十分に切り分けられません。最新の目論見書で確認します。
ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。
3年・5年の実績を見比べる
ランキングの共通期間に収まらないため、このファンド自身の最新月末を基準に3年・5年をそろえて計算しています。
| 期間 | CAGR | シャープレシオ | ボラティリティ | 最大ドローダウン |
|---|---|---|---|---|
| 3年2022年12月〜2025年12月 | +4.89% | 0.43 | 12.59% | -13.55% |
| 5年2020年12月〜2025年12月 | +0.71% | 0.12 | 15.77% | -25.10% |
信託報酬（参考）
| 信託報酬（税込・年率） | 1.848% |
|---|
開示資料・公表情報に基づく直近値です（2026年3月時点）。実質的な負担が併記されている場合は実質値、段階料率の場合は基本料率を掲載しています。料率は引き下げや条件変更があり得るため、購入や保有判断の前には最新の公表情報をご確認ください。
5年指標
CAGR（年率）
+0.71%
表示中の5年期間
シャープレシオ
0.12
表示中の5年期間
ボラティリティ（年率）
15.77%
表示中の5年期間
最大ドローダウン
-25.10%
表示中の5年期間
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 5年CAGR（年率） | +0.71% |
| 5年シャープレシオ | 0.12 |
| 5年ボラティリティ（年率） | 15.77% |
| 5年最大ドローダウン | -25.10% |
値動きの推移と水面下推移
チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +14.6% | -0.9% | -21.5% | -1.1% | 23／49 | 46.9% |
| 2年 | +8.7% | +0.1% | -8.5% | +0.3% | 19／37 | 51.4% |
| 3年 | +4.9% | +0.3% | -4.2% | +0.4% | 13／25 | 52.0% |
対象期間（2020年12月〜2025年12月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年8月 |
|---|---|
| 最深月 | 2022年9月 |
| 回復月 | 未回復（2025年12月時点） |
| 底から高値回復まで | - |
| 高値から回復まで | 52ヶ月以上 |
| 最大ドローダウン | -25.10% |