FUND DATA

UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)3年・5年の過去データ分析

正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。

月次実績データ（2025年11月まで） 3年: 2022年11月〜2025年11月 5年: 2020年11月〜2025年11月対象本数: 3年833本／5年819本ページ更新: 2026年7月24日

数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。信託報酬は開示資料・公表情報に基づく直近値を参考情報として掲載しています。

ファンド名を読み解く

正式名称

UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)

名称から分かること

名称から投資対象を一語で切り分けにくいファンドです。 FundLabランキング上の分類は「その他」です。

名称の確認

商品名だけでは投資対象や運用条件を十分に切り分けられません。最新の目論見書で確認します。

ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。

ランキングで選んだ期間と同じ集計値を並べています。期間が変わると順位や数値も変わります。

期間	CAGR	シャープレシオ	ボラティリティ	最大ドローダウン
3年2022年11月〜2025年11月	+0.26%770位／833本	0.01770位／833本	5.73%76位／833本	-8.18%290位／833本
5年2020年11月〜2025年11月	-3.98%793位／819本	-0.62775位／819本	6.61%83位／819本	-24.30%681位／819本

信託報酬（税込・年率）	1.155%

開示資料・公表情報に基づく直近値です（2025年10月時点）。実質的な負担が併記されている場合は実質値、段階料率の場合は基本料率を掲載しています。料率は引き下げや条件変更があり得るため、購入や保有判断の前には最新の公表情報をご確認ください。

CAGR（年率）

-3.98%

大きい順 793位／819本

シャープレシオ

-0.62

大きい順 775位／819本

ボラティリティ（年率）

6.61%

小さい順 83位／819本

最大ドローダウン

-24.30%

下落が浅い順 681位／819本

チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。

保有期間	最高	中央値	最悪	平均	プラス窓	プラス割合
1年	+6.8%	-2.4%	-20.5%	-4.7%	12／49	24.5%
2年	+3.7%	-4.3%	-12.3%	-4.5%	8／37	21.6%
3年	+1.4%	-5.9%	-7.4%	-4.5%	3／25	12.0%

対象期間（2020年11月〜2025年11月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。